تحلیل جفت ارز EUR/USD نه‌تنها برای معامله‌گران بازار فارکس اهمیت استراتژیک دارد، بلکه نقش مهمی در درک وضعیت کلان اقتصاد جهانی بازی می‌کند. یورو در برابر دلار آمریکا، تصویر روشنی از کشمکش بین دو اقتصاد پیشرو را منعکس می‌کند؛ جایی که سیاست‌های پولی، تحولات ژئوپلیتیکی و انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکات قیمتی دارند. گروه مالی Eagle Economic با تکیه بر تحلیل تکنیکال پیشرفته، دیدگاه دقیقی از ساختار قیمت و تحرکات احتمالی آینده را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.
تحلیل تکنیکال
در نمای روزانه EUR/USD، شاهد ادامه حرکت درون کانال صعودی هستیم که از ابتدای سال میلادی جاری آغاز شده و هنوز اعتبار خود را حفظ کرده است. ترکیبی از پرایس اکشن، فیبوناچی، مناطق نقدینگی و میانگین متحرک به درک روند جاری کمک می‌کند.
ساختار قیمتی و کانال صعودی:
حرکت قیمت همچنان درون کانال صعودی قرار دارد. برخورد به سقف کانال در حوالی ۱.۱۸۲۹۹ باعث ایجاد اصلاح نزولی شده است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در قدرت خریداران و افزایش فشار فروش است. سایه‌های بالایی بلند در کندل‌های روزانه اخیر نیز نشانه‌ای از رد قیمت در سطوح بالا می‌باشد.
حمایت‌های مهم:
قیمت در حال حاضر روی سطح ۱.۱۶۹۴۴ معامله می‌شود و ناحیه حمایتی مهم بعدی، سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۱.۱۴۷۶۴ است که با خط روند میان‌مدت نیز همپوشانی دارد. در صورت از دست رفتن این سطح، قیمت ممکن است تا ۱.۱۱۹۸۸ (۰.۶۱۸ فیبوناچی) و سپس ۱.۱۰۰۳۹ (۰.۵ فیبوناچی) اصلاح کند.
پرایس اکشن و کندل‌شناسی:
در هفته‌های گذشته شاهد کندل‌های صعودی قوی با بدنه‌های بلند بودیم که حاکی از تسلط خریداران بود. اما در حال حاضر بازار با تشکیل کندل‌های کوچک‌تر و سایه‌دار، وارد فاز بی‌تصمیمی شده و احتمال بازگشت یا استراحت بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
اندیکاتورها:
-
RSI در محدوده ۵۲.۳۴ قرار دارد و از ناحیه اشباع خرید فاصله گرفته است، اما هنوز در ناحیه مثبت قرار دارد؛ این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت خریداران کاهش یافته ولی بازار هنوز نزولی نشده است.
-
SMA 25 همچنان شیب صعودی دارد و حمایت پویایی برای قیمت محسوب می‌شود.
مناطق نقدینگی (OB) و FVG:
محدوده‌های FVG بین سطوح ۱.۱۰ تا ۱.۰۵ می‌توانند در صورت اصلاح، نواحی مناسبی برای ورود مجدد خریداران باشند. همچنین منطقه OB در حوالی ۱.۰۸ از اعتبار خاصی برخوردار است و باید زیر نظر گرفته شود.
نتیجه‌گیری
در حال حاضر جفت‌ارز EUR/USD پس از رشد قابل توجه، در حال تجربه یک اصلاح منطقی در چارچوب روند صعودی است. سطح فعلی (۱.۱۶۹۴۴) یک ناحیه تعادلی موقت به‌شمار می‌آید. در صورت شکست این سطح به پایین، انتظار می‌رود حمایت‌های فیبوناچی در محدوده‌های ۱.۱۴۷۶۴ و سپس ۱.۱۲ نقش حمایتی کلیدی را ایفا کنند.
با توجه به ادامه حضور در کانال صعودی، تا زمانی که خط روند اصلی شکسته نشده است، ساختار کلی بازار صعودی باقی می‌ماند. اما با کاهش قدرت خریداران، مدیریت ریسک در معاملات آتی اهمیت بالایی پیدا می‌کند. تحلیل امروز توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است تا مسیر تصمیم‌گیری برای فعالان بازار، شفاف‌تر و منطقی‌تر شود.
